信息公开
兖州聚源热电有限责任公司 2022年第一季度财务等重大信息公开
2024-03
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济宁兖州区人生就是博·(中国大陆) - 官方网站水务有限公司2022年第三季度财务重大信息公开
2022-11-01 | 点击量：
一、公司基本情况
1.公司名称：济宁兖州区人生就是博·(中国大陆) - 官方网站水务有限公司
2.法定代表人：张志宇
3.注册地址：济宁市兖州区新兖镇金村
4.经营范围： 一般项目:非居住房地产租赁;供应用仪器仪表销售;污水处理及其再生利用:水资源管理:水污染治理:机械设备租赁:水质污染物监测及检测仪器仪表销售;计量服务;通用设备修理;专用设备修理:住宅水电安装维护服务;专业保洁、清洗、消毒服务:销售代理:市政设施管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:自来水生产与供应;各类工程建设活动;建设工程设计;检验检测服务;消防技术服务:现制现售饮用水(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
5.公司简介: 济宁兖州区人生就是博·(中国大陆) - 官方网站水务有限公司，隶属于人生就是博·(中国大陆) - 官方网站下属的山东人生就是博·(中国大陆) - 官方网站水务集团有限公司，是从事城市供水、污水处理及农污治理服务的市政人生就是博·(中国大陆) - 官方网站企业。注册资本6031.60万元，现有员工320余人，拥有两座供水水厂、四座污水处理厂，日供水能力10万立方米，输配水主管道300余公里，服务人口约35万人，供水普及率和水质综合合格率达到100%；日处理污水能力15万立方米，服务面积约63平方公里，污水处理实现了全指标达标。
二、主要会计数据和财务指标（截至到2022年9月30日）
单位： 万元
营业总收入 | 12016.49 |
营业总成本 | 10100.30 |
利润总额 | 1948.26 |
净利润 | 1457.74 |
资产总额 | 78855.73 |
负债总额 | 52268.52 |
所有者权益 | 26587.21 |
三、财务预算执行情况
1.营业收入：本年预算14351.38万元，截至到2022年9月30日，完成83.73%。
2.利润总额：本年预算2330万元，截至到2022年9月30日，完成83.62%。
四、本季度内发生的重大事项及对企业的影响
(一)兖州人生就是博·(中国大陆) - 官方网站水务“十四五”供水管网建设项目，新建和改造供水管网，涉及城区管网优化、工业园区供水管道、颜店新城供水管道和东郊水厂复线工程，项目可研已经办理，部分管网已经完工，目前我公司已投入约1200万元。本项目总投资13365万元，融资需求10000万元，目前正在与济宁兴业银行、兖州农行、兖州中行对接融资业务。
（二）济宁市兖州区工业供水工程（引湖入兖），工程规划供水规模为4529万方/a，新建水厂性质为工业企业生产，水源为南四湖水、南水北调水、当地地表水、再生水。项目总投资额为57162.09万元，拟向银行机构融资45000万元。项目可研已经办理，后续手续持续办理中，目前正在与济宁工行开发区支行以及兖州农行、兖州中国银行对接融资业务。项目计划于11月开始启动。
