信息公开
北湖污水有限公司2022年第三季度财务重大信息公开
2024-03
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济宁市前卫清扫保洁有限公司2023 年第一季度财务等重大信息公开
2023-04-28 | 点击量：
一、公司基本情况
济宁市前卫清扫保洁有限公司（以下简称“前卫公司”）承接市直10条主干道、内环高架和7座大型桥梁的清扫保洁工作，负责20座生活垃圾中转站垃圾转运工作，资金来源为环卫集团拨付资金，无其他收入来源。
二、主要会计数据和财务指标
截止2023年3月31日资产433万元，负债649万元，资产负债率为149%。公司流动资产386万元（其中货币资金20万元，应收账款366万元）；固定资产47万元。负债主要为应交税费12万元，应付职工薪酬3万元，应付账款（车辆维修费、垃圾中转站维修费、燃油费等）634万元。
2023年第一季度已交税费67万元，主要为增值税。公司为一般纳税人企业，增值税税率为6%。
经营活动产生的现金流入1113万元，流量净额-23万元。
公司从业人员796人，其中劳务派遣310人。2023年第一季度人工成本费用为899万元，占成本费用的78%。
三、财务预算执行情况
2023年第一季度收入993万元，完成预算的20%；成本费用（主要为人员工资、保险、电费、燃油费、维修费等费用）为1159万元，完成预算的23%。
利润总额-166万元。
